| Objetivo | Administrar, gestionar, registrar y controlar los recursos financieros en la Universidad Distrital Francisco José Caldas, cumpliendo con el marco constitucional, legal y normativo vigente; garantizando la transparencia y sostenibilidad financiera de acuerdo a los lineamientos establecidos en el contexto estratégico y misional de la institución. |
| Alcance | El proceso inicia con la aprobación del presupuesto por parte del Consejo Superior Universitario, gestionando el recaudo de los ingresos y los pagos de las obligaciones; realizando el registro de todos los movimientos contables; hasta emitir los informes que sean requeridos al proceso por usuarios internos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y responder las solicitudes de los organismos de control de las entidades públicas y/o privadas Distritales y/o Nacionales. |
| Líder(es) | Vicerrector Administrativo y Financiero |
| Gestor(es) | Jefe Oficina Financiera Líder de Proyecto Contabilidad Líder de Proyecto Presupuesto Tesorero(a) General |
| | | Planear Elaborar el Programa Anual de Caja (PAC) y realizar las provisiones de la vigencia. |
| | Hacer Generar y registrar las operaciones presupuestales, órdenes de pago, realizar el giro o pago de una obligación, modificar y trasladar apropiaciones presupuestales, declarar y pagar los Impuestos Nacionales y Distritales y realizar el cierre de la vigencia. | |
| | Verificar Conciliar los movimientos de ingresos y egresos, de los saldos con las diferentes dependencias que manejan información financiera y del registro físico del inventario en almacén contra las partidas contables, analizar naturaleza y razonabilidad de las cuentas y estados financieros y realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal. | |
| | Actuar Generar acciones correctivas frente a los ordenadores que incumplan los compromisos estipulados en el Programa Anual de Caja (PAC). |
Gestión de Recursos Financieros (GRF)
Caracterización
Procedimientos
GRF-PR-001, Programa Anual de Caja
GRF-PR-002, Registro de Información Presupuestal
GRF-PR-003, Certificado de Disponibilidad Presupuestal
GRF-PR-004, Certificado de Registro Presupuestal
GRF-PR-005, Registro de Ingresos
GRF-PR-006, Trámites de Pago
GRF-PR-007, Giros
GRF-PR-008, Informes Contables
GRF-PR-009, Modificación de la Apropiación Presupuestal
GRF-PR-010, Conciliaciones
GRF-PR-011, Solicitud de Devolución Impuesto IVA
GRF-PR-012, Avances
GRF-PR-013, Boletín Diario
GRF-PR-014, Recaudo Matriculas Diferidas y Causación Cuentas por Cobrar
GRF-PR-015, Declaración de Retenciones
GRF-PR-016, Certificados de Recaudo y Reintegro
GRF-PR-017, Registro Contable de Nomina
GRF-PR-018, Balance Contable de Inventario de Almacén
GRF-PR-019, Provisiones
GRF-PR-020, Sostenibilidad Contable
GRF-PR-021, Recaudo ICETEX
GRF-PR-022, Información Exógena
GRF-PR-023, Registro Contable Sentencias Judiciales
GRF-PR-024, Acreedores Efectivos no cobrados
GRF-PR-025, Certificados de Retenciones
GRF-PR-026, Inversiones
GRF-PR-027, Gestión Pasivos Exigibles
GRF-PR-028, Gestión Reservas Presupuestales
GRF-PR-029, Conciliación Mensual de Ingresos
GRF-PR-030, Facturación Electrónica
GRF-PR-031, Declaración de Ingresos y Patrimonio
GRF-PR-032, Traslado de Recursos Financieros por Unidad de Caja
Instructivos
GRF-PR-012-IN-001, Instructivo para el Manejo y Legalización de Avances
Formatos
GRF-PR-001-FR-001, Formato del PAC
GRF-PR-001-FR-002, Informe de Ejecución Mensualizada del PAC
GRF-PR-006-FR-004, Registro de Órdenes de Pago
GRF-PR-007-FR-005, Autorización de Giro
GRF-PR-010-FR-006, Conciliación Bancaria
GRF-PR-012-FR-007, Formatos para Legalización de Avances
GRF-PR-015-FR-008, Relación de Retenciones en la Fuente
GRF-PR-015-FR-009, Relación de Retenciones de ICA
GRF-PR-015-FR-010, Relación de Retenciones de Estampilla
GRF-PR-016-FR-011, Certificación de Recaudo
GRF-PR-016-FR-012, Certificación de Reintegro
GRF-PR-018-FR-013, Formato de Conciliación de Saldos de Almacén
GRF-PR-012-FR-014, Solicitud de Avance
GRF-PR-020-FR-015, Ficha Técnica de Depuración
GRF-PR-014-FR-016, Reporte Matrículas Diferidas
GRF-PR-016-FR-017, Certificado de Pago Código de Barras
GRF-PR-008-FR-018, Formato Estándar de Conciliación
GRF-PR-013-FR-019, Boletín Diario
GRF-PR-002-FR-021, Gestión Reservas Presupuestales
GRF-PR-002-FR-022, Pasivos Exigibles
GRF-PR-027-FR-023, Acta de Anulación de Pasivos Exigibles
GRF-PR-012-FR-024, Cuenta de Cobro
GRF-PR-012-FR-025, Acuse de Recibido de Dinero
GRF-PR-029-FR-027, Formato Interfase de Movimientos
GRF-PR-029-FR-028, Formato Ingresos Mes
GRF-PR-029-FR-029, Formato Cuadro Mensual de Rentas e Ingresos
GRF-PR-029-FR-030, Formato Ejecución Mensual de Ingresos
GRF-PR-029-FR-031, Formato Conciliación Mensual de Ingresos
GRF-PR-030-FR-032, Formato Solicitud Facturación
GRF-PR-030-FR-033, Formato Solicitud Anulación de Factura
GRF-PR-002-FR-034, Formato Acta de Fenecimiento
GRF-PR-032-FR-035, Acta de Traslados Financieros por Unidad de Caja
GRF-PR-012-FR-036, Consignación avances a Cuenta Bancaria Funcionarios de Planta