Objetivo

Administrar, gestionar, registrar y controlar los recursos financieros en la Universidad Distrital Francisco José Caldas, cumpliendo con el marco constitucional,  legal y normativo vigente; garantizando la transparencia y sostenibilidad financiera de acuerdo a los lineamientos establecidos en el contexto estratégico y misional de la institución.

Alcance

El proceso inicia con la aprobación del presupuesto por parte del Consejo Superior Universitario, gestionando el recaudo de los ingresos y los pagos de las obligaciones; realizando el registro de todos los movimientos contables; hasta emitir los informes que sean requeridos al proceso por usuarios internos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y responder las solicitudes de los organismos de control de las entidades públicas y/o privadas Distritales y/o Nacionales.         

Líder(es) Vicerrector Administrativo y Financiero
Gestor(es)
Jefe de División Recursos Financieros
Jefe de Sección Contabilidad
Jefe de Sección Presupuesto
Tesorero(a) General
Planear
 
Elaborar el Programa Anual de Caja (PAC) y realizar las provisiones de la vigencia.
Hacer
 

Generar y registrar las operaciones presupuestales, órdenes de pago, realizar el giro o pago de una obligación, modificar y trasladar apropiaciones presupuestales, declarar y pagar los Impuestos Nacionales y Distritales y realizar el cierre de la vigencia.

Verificar
 

Conciliar los movimientos de ingresos y egresos, de los saldos con las diferentes dependencias que manejan información financiera y del registro físico del inventario en almacén contra las partidas contables, analizar naturaleza y razonabilidad de las cuentas y estados financieros y realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal.

Actuar
 

Generar acciones correctivas frente a los ordenadores que incumplan los compromisos estipulados en el Programa Anual de Caja (PAC).


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Gestión de Recursos Financieros (GRF)

Caracterización

Caracterización del proceso  

Procedimientos

GRF-PR-001, Programa Anual de Caja  
GRF-PR-002, Registro de Información Presupuestal  
GRF-PR-003, Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
GRF-PR-004, Certificado de Registro Presupuestal  
GRF-PR-005, Registro de Ingresos  
GRF-PR-006, Trámites de Pago  
GRF-PR-007, Giros  
GRF-PR-008, Informes Contables  
GRF-PR-009, Modificación de la Apropiación Presupuestal  
GRF-PR-010, Conciliaciones  
GRF-PR-011, Solicitud de Devolución Impuesto IVA  
GRF-PR-012, Avances  
GRF-PR-013, Boletín Diario  
GRF-PR-014, Recaudo Matriculas Diferidas y Causación Cuentas por Cobrar  
GRF-PR-015, Declaración de Retenciones  
GRF-PR-016, Certificados de Recaudo y Reintegro  
GRF-PR-017, Registro Contable de Nomina  
GRF-PR-018, Balance Contable de Inventario de Almacén  
GRF-PR-019, Provisiones  
GRF-PR-020, Sostenibilidad Contable  
GRF-PR-021, Recaudo ICETEX  
GRF-PR-022, Información Exógena  
GRF-PR-023, Registro Contable Sentencias Judiciales  
GRF-PR-024, Acreedores  
GRF-PR-025, Certificados de Retenciones  
GRF-PR-026, Inversiones  

Instructivos

GRF-PR-012-IN-001, Instructivo para el Manejo y Legalización de Avances  

Formatos

GRF-PR-001-FR-001, Formato del PAC  
GRF-PR-001-FR-002, Informe de Ejecución Mensualizada del PAC  
GRF-PR-006-FR-004, Registro de Órdenes de Pago  
GRF-PR-007-FR-005, Autorización de Giro  
GRF-PR-010-FR-006, Conciliación Bancaria  
GRF-PR-012-FR-007, Formatos para Legalización de Avances  
GRF-PR-015-FR-008, Relación de Retenciones en la Fuente  
GRF-PR-015-FR-009, Relación de Retenciones de ICA  
GRF-PR-015-FR-010, Relación de Retenciones de Estampilla  
GRF-PR-016-FR-011, Certificación de Recaudo  
GRF-PR-016-FR-012, Certificación de Reintegro  
GRF-PR-018-FR-013, Formato de Conciliación de Saldos de Almacén  
GRF-PR-012-FR-014, Solicitud de Avance  
GRF-PR-020-FR-015, Ficha Técnica de Depuración  
GRF-PR-014-FR-016, Reporte Matrículas Diferidas  
GRF-PR-016-FR-017, Certificado de Pago Código de Barras  
GRF-PR-008-FR-018, Formato Estándar de Conciliación  
GRF-PR-002-FR-020, Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos  
GRF-PR-002-FR-021, Gestión Reservas Presupuestales  
GRF-PR-002-FR-022, Pasivos Exigibles  
GRF-PR-013-FR-019, Boletín Diario  

Indicadores

Indicadores del proceso  

Mapa de Riesgos

Mapa Integral de Riesgos  

Normograma

Normograma