Objetivo Administrar, gestionar, registrar y controlar los recursos financieros en la Universidad Distrital Francisco José Caldas, cumpliendo con el marco, constitucional,  legal y normativo vigente; garantizando la transparencia y sostenibilidad financiera de acuerdo a los lineamientos establecidos en el contexto estratégico y misional de la institución.
Alcance El proceso inicia con la aprobación del presupuesto por parte del Consejo Superior Universitario, gestionando el recaudo de los ingresos y los pagos de las obligaciones; realizando el registro de todos los movimientos contables; hasta emitir los informes que sean requeridos al proceso por clientes (usuarios) internos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y responder las solicitudes de los organismos de control de las entidades públicas y/o privadas Distritales y/o Nacionales.
Líder(es) Vicerrector Administrativo y Financiero
Gestor(es)
Jefe de División Recursos Financieros
Jefe de Sección Contabilidad
Jefe de Sección Presupuesto
Tesorero(a) General
Planear
 
Elaborar el Programa Anual de Caja (PAC), junto con el PAC global para su control y seguimiento.
Hacer
 
Generar y registrar las Operaciones Presupuestales, Órdenes de Pago, declarar y pagar los Impuestos Nacionales y Distritales y realizar el cierre de la vigencia.
Verificar
 
Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal y conciliar los movimientos de ingresos y egresos mensuales.
Actuar
 
Modificar y trasladar apropiaciones presupuestales y generar acciones correctivas por incumplimientos en el Programa Anual de Caja (PAC).


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Gestión de Recursos Financieros (GRF)

Caracterización

CPA-GRF-10, Gestión de Recursos Financieros  

Procedimientos

GRF-PR-001, Programa Anual de Caja  
GRF-PR-002, Registro de Información Presupuestal  
GRF-PR-003, Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
GRF-PR-004, Certificado de Registro Presupuestal  
GRF-PR-005, Registro de Ingresos  
GRF-PR-006, Órdenes de Pago  
GRF-PR-007, Giros  
GRF-PR-008, Cierre de Vigencia  
GRF-PR-009, Modificación de la Apropiación Presupuestal  
GRF-PR-010, Conciliaciones  
GRF-PR-011, Solicitud de Devolución Impuesto IVA  
GRF-PR-012, Avances  
GRF-PR-013, Boletín Diario  
GRF-PR-014, Recaudo de Matrículas Diferidas  
GRF-PR-015, Declaración de Retenciones  
GRF-PR-016, Certificados de Recaudo y Reintegro  
GRF-PR-017, Registro Contable de Nomina  
GRF-PR-018, Balance Contable de Inventario de Almacén  
GRF-PR-019, Provisiones  
GRF-PR-020, Sostenibilidad Contable  

Instructivos

GRF-PR-012-IN-001, Instructivo para el Manejo y Legalización de Avances  

Formatos

GRF-PR-001-FR-001, Formato del PAC  
GRF-PR-001-FR-002, Informe de Ejecución Mensualizada del PAC  
GRF-PR-002-FR-003, Ejecución de Ingresos y Gastos  
GRF-PR-006-FR-004, Registro de Órdenes de Pago  
GRF-PR-007-FR-005, Autorización de Giro  
GRF-PR-010-FR-006, Conciliación Bancaria  
GRF-PR-012-FR-007, Formatos para Legalización de Avances  
GRF-PR-015-FR-008, Relación de Retenciones en la Fuente  
GRF-PR-015-FR-009, Relación de Retenciones de ICA  
GRF-PR-015-FR-010, Relación de Retenciones de Estampilla  
GRF-PR-016-FR-011, Certificación de Recaudo  
GRF-PR-016-FR-012, Certificación de Reintegro  
GRF-PR-018-FR-013, Formato de Conciliación de Saldos de Almacén  
GRF-PR-012-FR-014, Solicitud de Avance  
GRF-PR-020-FR-015, Ficha Técnica de Depuración  

Indicadores

GRF-001, Porcentaje de ejecución de órdenes de pago en el mes  
GRF-002, Porcentaje de ejecución de órdenes de pago en la semana  
GRF-AC-003, Porcentaje de Presupuesto de inversión Asignado a los diferentes programas de desarrollo profesoral en los últimos tres años (maestrías, doctorados y otros)  
GRF-AC-004, Porcentaje del presupuesto institucional dedicado a la investigación por áreas del conocimiento  
GRF-AC-005, Relación entre el presupuesto ejecutado en los programas de bienestar y el presupuesto total ejecutado en la institución, en los últimos tres años  
GRF-AC-006, Información verificable sobre el porcentaje de contribución del estado al financiamiento institucional  
GRF-AC-007, Información verificable sobre el porcentaje de contribución de las matriculas al financiamiento institucional  
GRF-AC-008, Información verificable sobre el porcentaje del presupuesto dedicado a funcionamiento e Inversión en los últimos tres años  
GRF-AC-009, Información verificable sobre ejecuciones presupuestales durante los últimos tres años  
GRF-AC-010, Información verificable sobre el índice de ejecución presupuestal en los últimos tres años  
GRF-AC-011, Información verificable sobre la proporción del presupuesto de inversión y su distribución entre las funciones sustantivas de la Universidad, en los últimos tres años  
GRF-AC-012, Información verificable sobre la distribución y monto de las partidas destinadas a inversión, en los últimos tres años  

Mapa de Riesgos

Subsistema de Gestión de Calidad (SGC)  
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)  
Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)  
Subsistema de Seguridad de la Información (SGSI)  
Riesgos de Corrupción  

Normograma

Normograma del Proceso